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Anlageziel Vontobel Fund - Dynamic Commodity I USD Fonds
Anlageziel sind langfristige Anlagerenditen in USD. Der Fonds investiert hauptsächlich in Derivate (Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden. Weiter sollen durch den Einsatz von Derivaten auch Netto Leverage Positionen und Relative Value Positionen auf die Rohstoffmarktindizes bzw. deren Indexkomponenten eingegangen werden können.
Stammdaten
Valor | 18189440 |
ISIN | LU0759372880 |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Michel Salden, Kerstin Hottner |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 64.54 |
Fondsvolumen | 12’830’433.64USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1.19% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.30 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.05.2012 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2023 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.01 USD (-0.02 %) |