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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C USD Fonds 1301503 / LU0137006218

169.75 USD
-0.94 USD
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Anlageziel Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C USD Fonds

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden.
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Stammdaten

Valor 1301503
ISIN LU0137006218
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Matthew Benkendorf, Ramiz Chelat

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 169.75
Fonds Volumen 481’101’589.99USD
Total Expense Ratio (TER) 2.70%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 1.05 %
Rücknahmegebühr 0.30 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.07.2007
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.94 USD (-0.55 %)