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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund I USD Acc Fonds 52515735 / LU2093697535

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Anlageziel William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund I USD Acc Fonds

The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
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Stammdaten

Valor 52515735
ISIN LU2093697535
Fondsgesellschaft William Blair
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Marcelo Assalin, Lewis Jones

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103.78
Fonds Volumen 28’931’201.28USD
Total Expense Ratio (TER) 1.20%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2020
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.33 USD (-0.32 %)