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Nettoinventarwert (NAV)

98.15 USD -0.43 USD -0.44 %
Vortag 98.58 USD Datum 19.12.2024

Davis Value Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 18531970
ISIN LU0762956976
Name Davis Value Fund I Fonds
Fondsgesellschaft Davis Selected Advisers LP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.06.2012
Kategorie Aktien USA Standardwerte Value
Währung USD
Volumen 316’963’644.75
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Danton Goei, Christopher C. Davis
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Davis Value Fund I Fonds: Der Davis Value Fund investiert überwiegend in Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mindestens US$ 5 Mrd. Der Fonds zielt schwerpunktmäßig auf stetigen Wertzuwachs über längere Zeiträume, indem er in gut geführte Wachstumsfirmen investiert.

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Fonds Performance: Davis Value Fund I Fonds

Performance 1 Jahr
16.48
Performance 2 Jahre
51.28
Performance 3 Jahre
24.65
Performance 5 Jahre
55.30
Performance 10 Jahre
136.62

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.75 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.02 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Davis Selected Advisers LP
Postfach Davis Advisors
PLZ 85756
Ort Tucson
Land
Telefon +1 8002792279
Fax 520-434-3719
eMail
URL http://www.davisadvisors.com