Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
117.60 EUR | 0.12 EUR | 0.10 % |
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Vortag | 117.48 EUR | Datum | 05.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 121174737 |
ISIN | LU2514099865 |
Name | DCP - Hybrid Income I acc hegded EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Diem Client Partner |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.08.2022 |
Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
Währung | EUR |
Volumen | 194’822’144.06 |
Depotbank | Banque de Luxembourg |
Zahlstelle | InCore Bank AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der DCP - Hybrid Income I acc hegded EUR Fonds: DCP - Hybrid Income I acc hegded EUR Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DCP - Hybrid Income I acc hegded EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 9.25 | |
Performance 2 Jahre | 16.80 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 94.40 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Diem Client Partner AG |
Postfach | Dianastrasse 5 |
PLZ | 8002 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 43 888 55 88 |
Fax | Zürich |
URL | http://https://www.dcp.ch/ |