| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 109.21 EUR | 0.58 EUR | 0.53 % |
|---|
| Vortag | 108.63 EUR | Datum | 05.10.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | DE000A40RD81 |
| Name | di exclusive Linus global NB Fonds |
| Fondsgesellschaft | Arve Asset Management |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 16.07.2025 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 87’924’624.65 |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der di exclusive Linus global NB Fonds: Ziel des Fonds ist es, eine positive Gesamtrendite zu erwirtschaften. Es wird eine langfristige Anlage-strategie unter Einbeziehung aller Anlageklassen verfolgt. Der Fonds unterliegt keiner bestimmten Benchmark.Die Strategie richtet sich am makroökonomischen Umfeld aus und beruht auf einer Kombination aus Top down- und Bottom up-Überlegungen. Dabei kommen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, Zertifikate sowie Zielfonds zum Einsatz. Derivate werden ausschließlich zur Risiko-reduzierung eingesetzt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: di exclusive Linus global NB Fonds
| Performance 1 Jahr | -4.27 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Arve Asset Management AG |
| Postfach | Talstrasse 58 |
| PLZ | CH-8001 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 44 221 98 18 |
| Fax | |
| URL | http://www.arveam.ch |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Ouessant A Fonds | -4.16 | |
| M3 Opportunitas Fonds | -4.10 | |
| Eleva Global Multi Opportunities Fund Class A2 EUR Acc Fonds | -3.81 | |
| PSM Growth UI Fonds | -3.78 | |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit R4 AUD Accumulation Fonds | -3.75 |