Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
114.05 USD | -0.16 USD | -0.14 % |
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Vortag | 114.21 USD | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20227925 |
ISIN | LU0864887954 |
Name | Diversified Growth Company Bond A GBP Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | NS Partners |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.12.2016 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 88’402’533.94 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Pierre Mouton |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Diversified Growth Company Bond A GBP Acc Fonds: The Sub-Fund invests its assets on the main debt markets and primarily invests in bonds and in negotiable debt securities issued by States, supranational organizations and investment grade companies (with a minimum rating of BBB-Standard & Poor’s). The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in sovereign and corporate bonds which are not investment grade rated.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Diversified Growth Company Bond A GBP Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4.99 | |
Performance 2 Jahre | 11.14 | |
Performance 3 Jahre | 2.11 | |
Performance 5 Jahre | 3.73 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | NS Partners Europe SA |
Postfach | 11 Boulevard de la Foire |
PLZ | L-1528 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 (26) 27 11 |
Fax | |
URL | http://nspgroup.com |