| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 116.27 EUR | 0.23 EUR | 0.20 % |
|---|
| Vortag | 116.04 EUR | Datum | 13.07.2026 |
DNB Fund - Financials IA EUR (Acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 143836363 |
| ISIN | LU3047414142 |
| Name | DNB Fund - Financials IA EUR (Acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.12.2025 |
| Kategorie | Branchen: Finanzen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 162’703’809.83 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Knut Bakkemyr, Kjell Morten Hjørnevik |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Financials IA EUR (Acc) Fonds: The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the finance, banking, insurance and real estate sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the longterm. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
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Fonds Performance: DNB Fund - Financials IA EUR (Acc) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 922’244.07 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management AS |
| Postfach | Dronning Eufemias gate 30 |
| PLZ | 0091 |
| Ort | Oslo |
| Land | |
| Telefon | +47 81521111 |
| Fax | |
| URL | http://www.dnb.no |