| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 107.81 NOK | 0.05 NOK | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 107.77 NOK | Datum | 06.07.2026 |
DNB Fund - Norway Short Term Bonds N NOK (Acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 136531865 |
| ISIN | LU2856777185 |
| Name | DNB Fund - Norway Short Term Bonds N NOK (Acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.12.2024 |
| Kategorie | Anleihen NOK Kurzläufer |
| Währung | NOK |
| Volumen | 315’164’222.13 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Idar Rydland |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Norway Short Term Bonds N NOK (Acc) Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: DNB Fund - Norway Short Term Bonds N NOK (Acc) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.76 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management AS |
| Postfach | Dronning Eufemias gate 30 |
| PLZ | 0091 |
| Ort | Oslo |
| Land | |
| Telefon | +47 81521111 |
| Fax | |
| URL | http://www.dnb.no |