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Nettoinventarwert (NAV)

180.19 EUR -1.07 EUR -0.59 %
Vortag 181.26 EUR Datum 19.12.2024

DNCA Invest Convertibles Class I shares EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 4867718
ISIN LU0401808935
Name DNCA Invest Convertibles Class I shares EUR Fonds
Fondsgesellschaft DNCA Finance
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.12.2008
Kategorie Wandelanleihen Europa
Währung EUR
Volumen 551’517’450.92
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Denis Passot, Felix Haron, Jean Paul Ing
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der DNCA Invest Convertibles Class I shares EUR Fonds: Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: DNCA Invest Convertibles Class I shares EUR Fonds

Performance 1 Jahr
6.72
Performance 2 Jahre
13.83
Performance 3 Jahre
-1.25
Performance 5 Jahre
1.41
Performance 10 Jahre
13.72

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.08 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 186’102.51
Ausschüttung Thesaurierend