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Nettoinventarwert (NAV)

300.19 EUR -1.25 EUR -0.41 %
Vortag 301.44 EUR Datum 25.11.2024

DPAM B - Equities US Index E EUR Dis Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 33740406
ISIN BE6289150581
Name DPAM B - Equities US Index E EUR Dis Fonds
Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management
Aufgelegt in Belgium
Auflagedatum 31.08.2018
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 259’078’118.49
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Zahlstelle
Fondsmanager Martin Duchenne, Philippe Denef, Arne Kerst, Thomas Vangulick
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der DPAM B - Equities US Index E EUR Dis Fonds: The fund's objective is to obtain as high a return as possible by investing mainly in US equities. The portfolio is indexed geographically and sectorally on the MSCI [Daily Total Return Net] USA index published by MSCI Inc.The index is tracked using the sampling method with almost total duplication of this index.Each sector is represented proportionally to its index weighting. The tracking error (standard deviation from the reference index) is of the order of 1.5%. The fund invests mainly in equities (and other analogous transferable securities) of US companies, warrants, convertible bonds, subscription rights and, on an ancillary basis, cash and cash equivalents.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: DPAM B - Equities US Index E EUR Dis Fonds

Performance 1 Jahr
39.37
Performance 2 Jahre
50.97
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 23’468.97
Ausschüttung Ausschüttend