| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 104.30 EUR | -0.10 EUR | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 104.40 EUR | Datum | 03.06.2026 |
Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class M EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 123604813 |
| ISIN | LU2532470619 |
| Name | Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class M EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.12.2022 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 28’246’001.27 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Steven Decoster, Anahi Machado Tironi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.06.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class M EUR Fonds: The sub-fund is a sub-fund of limited duration, maturing on 31 December 2026. The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class M EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.09 | |
| Performance 2 Jahre | 4.88 | |
| Performance 3 Jahre | 9.28 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.12 % |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Degroof Petercam Asset Management SA |
| Postfach | GUIMARD STREET 18 |
| PLZ | 1040 |
| Ort | Bruxelles |
| Land | |
| Telefon | +32 2 287 99 01 |
| Fax | |
| URL | http://https://funds.degroofpetercam.com/ |