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Nettoinventarwert (NAV)

119.96 EUR 0.43 EUR 0.36 %
Vortag 119.53 EUR Datum 28.11.2024

DPAM L Bonds EMU Inv. Grade Gov. Index B EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18752533
ISIN LU0788032588
Name DPAM L Bonds EMU Inv. Grade Gov. Index B EUR Fonds
Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Services
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.06.2012
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 242’269’839.07
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Ronald Van Steenweghen, Lowie Debou
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der DPAM L Bonds EMU Inv. Grade Gov. Index B EUR Fonds: The sub-fund’s objective is to obtain the highest overall return possible for its shareholders by investing mainly in euro-denominated bonds or euro-bonds issued by Member States of the European Union participating in the Economic and Monetary Union (“EMU”) and having an investment grade rating. The sub-fund is a tracker fund whose objective is to replicate as closely as possible the JP Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (the “Index”) in order to offer a performance comparable to that of this Index. With a view to achieving this objective, the Manager implements an index management strategy. The sub-fund’s portfolio is indexed geographically to the Index.

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Fonds Performance: DPAM L Bonds EMU Inv. Grade Gov. Index B EUR Fonds

Performance 1 Jahr
6.16
Performance 2 Jahre
3.82
Performance 3 Jahre
-12.80
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.10 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.01 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Degroof Petercam Asset Services S.A.
Postfach 12, rue Eugène Ruppert
PLZ L-2453
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 64 50 1
Fax +352 26 12 34 30
eMail
URL http://www.dpas.lu