Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
119.96 EUR | 0.43 EUR | 0.36 % |
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Vortag | 119.53 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 18752533 |
ISIN | LU0788032588 |
Name | DPAM L Bonds EMU Inv. Grade Gov. Index B EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Services |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.06.2012 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 242’269’839.07 |
Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Ronald Van Steenweghen, Lowie Debou |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DPAM L Bonds EMU Inv. Grade Gov. Index B EUR Fonds: The sub-fund’s objective is to obtain the highest overall return possible for its shareholders by investing mainly in euro-denominated bonds or euro-bonds issued by Member States of the European Union participating in the Economic and Monetary Union (“EMU”) and having an investment grade rating. The sub-fund is a tracker fund whose objective is to replicate as closely as possible the JP Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (the “Index”) in order to offer a performance comparable to that of this Index. With a view to achieving this objective, the Manager implements an index management strategy. The sub-fund’s portfolio is indexed geographically to the Index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DPAM L Bonds EMU Inv. Grade Gov. Index B EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 6.16 | |
Performance 2 Jahre | 3.82 | |
Performance 3 Jahre | -12.80 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.10 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.01 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
Postfach | 12, rue Eugène Ruppert |
PLZ | L-2453 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 64 50 1 |
Fax | +352 26 12 34 30 |
URL | http://www.dpas.lu |