Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
129’449.87 EUR | 16.68 EUR | 0.01 % |
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Vortag | 129’433.19 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 112471813 |
ISIN | LU2360080969 |
Name | DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term B EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Dynasty AM |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.11.2021 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 17’217’082.52 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Philippe Halb, Simon Roger |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term B EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide positive returns over the short term, through the selection of a portfolio of fixed income asset classes, markets and fixed income financial instruments offering an attractive yield considering the issuer’s credit risk. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term B EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3.57 | |
Performance 2 Jahre | 5.85 | |
Performance 3 Jahre | 2.66 | |
Performance 5 Jahre | 2.53 | |
Performance 10 Jahre | 6.64 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Dynasty AM |
Postfach | 16, avenue Marie Thérèse |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 2469 77 642 |
Fax | |
URL | http://www.dynasty-am.lu |