Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
14.60 USD | 0.02 USD | 0.15 % |
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Vortag | 14.58 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3404329 |
ISIN | LU0315179829 |
Name | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A Fonds |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.09.2007 |
Kategorie | Anleihen Asien - lokale Währung |
Währung | USD |
Volumen | 30’156’308.63 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Fondsmanager | Rong Ren Goh |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A Fonds: This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated. This Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds (“CoCos”), Distressed Securities and Defaulted Securities, with a limit of 10% for Distressed Securities and Defaulted Securities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A Fonds
Performance 1 Jahr | 3.24 | |
Performance 2 Jahre | 13.52 | |
Performance 3 Jahre | -0.40 | |
Performance 5 Jahre | -0.49 | |
Performance 10 Jahre | 12.64 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 440.50 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
Postfach | 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://https://www.eastspring.com/lu/ |