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Nettoinventarwert (NAV)

105’754.67 EUR 24.33 EUR 0.02 %
Vortag 105’730.34 EUR Datum 23.12.2024

Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 12818910
ISIN FR0011031392
Name Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R Fonds
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Aufgelegt in France
Auflagedatum 13.06.2011
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Volumen 1’873’221’378.23
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Fondsmanager Nathalie Coffre
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R Fonds: The management objective is, by investing in money-market and interest-rate markets, to outperform its benchmark (after management fees have been deducted) which is the capitalised EONIA for euro units, the Fed Funds for units denominated in USD, over the recommended investment horizon. In the event of very low or even negative interest rates on the money market, the yield generated by the UCITS would not be sufficient to cover the costs of management and the UCITS’ net asset value would fall structurally.

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Fonds Performance: Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R Fonds

Performance 1 Jahr
3.79
Performance 2 Jahre
7.13
Performance 3 Jahre
7.00
Performance 5 Jahre
5.94
Performance 10 Jahre
5.11

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.40 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend