| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 98.69 EUR | -0.31 EUR | -0.31 % |
|---|
| Vortag | 99.00 EUR | Datum | 06.03.2025 |
EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) A EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 137258722 |
| ISIN | LU2871029257 |
| Name | EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) A EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.12.2024 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 20’985’556.00 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) A EUR Capitalisation Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the medium term through the active management of a diversified portfolio with a balanced profile made up of international transferable securities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) A EUR Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |