| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 114.74 CHF | 0.05 CHF | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 114.69 CHF | Datum | 31.03.2026 |
EdR SICAV - Millesima World 2028 I CHF H Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 119076876 |
| ISIN | FR0014008WA1 |
| Name | EdR SICAV - Millesima World 2028 I CHF H Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 31.10.2022 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | CHF |
| Volumen | 194’128’038.87 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 01.04.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV - Millesima World 2028 I CHF H Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: EdR SICAV - Millesima World 2028 I CHF H Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.71 | |
| Performance 2 Jahre | 3.28 | |
| Performance 3 Jahre | 9.25 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’000’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
| PLZ | 75401 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 17 25 25 |
| Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
| URL | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| EM Bond Opp. 2028 E2 Fonds | 0.74 | |
| U Access - USD Credit 2028 UHC CHF Acc Fonds | 0.78 | |
| Lazard 2030 PC H EUR Fonds | 0.78 | |
| Lazard 2030 PD H EUR Fonds | 0.78 | |
| EdR SICAV Millesima 2030 RD EUR Dis Fonds | 0.78 |