| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 2’036.34 USD | -2.15 USD | -0.11 % |
|---|
| Vortag | 2’038.49 USD | Datum | 23.12.2024 |
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 24614318 |
| ISIN | CH0246143181 |
| Name | EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 16.12.2014 |
| Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
| Währung | USD |
| Volumen | 235’290’011.42 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R USD Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 25.36 | |
| Performance 2 Jahre | 43.66 | |
| Performance 3 Jahre | 41.92 | |
| Performance 5 Jahre | 71.66 | |
| Performance 10 Jahre | 109.58 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.09 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 8’810.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | CACEIS (Switzerland) SA |
| Postfach | Route de Signy 35 |
| PLZ | CH-1260 |
| Ort | Nyon |
| Land | |
| Telefon | +41 22 3609400 |
| Fax | |
| URL | http://www.caceis.ch |