| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’958.62 EUR | 9.31 EUR | 0.48 % |
|---|
| Vortag | 1’949.31 EUR | Datum | 15.04.2025 |
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 24614344 |
| ISIN | CH0246143447 |
| Name | EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 15.12.2014 |
| Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
| Währung | EUR |
| Volumen | 282’340’896.10 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R EUR Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 33.09 | |
| Performance 2 Jahre | 50.34 | |
| Performance 3 Jahre | 48.40 | |
| Performance 5 Jahre | 63.10 | |
| Performance 10 Jahre | 100.01 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.09 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | CACEIS (Switzerland) SA |
| Postfach | Route de Signy 35 |
| PLZ | CH-1260 |
| Ort | Nyon |
| Land | |
| Telefon | +41 22 3609400 |
| Fax | |
| URL | http://www.caceis.ch |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| iShares Gold CHF Hedged ETF (CH) A | 33.17 | |
| LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds | 33.18 | |
| WisdomTree Gold | 33.21 | |
| WisdomTree Gold | 33.21 | |
| Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold HP CHF Fonds | 33.25 |