Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
96.74 EUR | 0.14 EUR | 0.14 % |
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Vortag | 96.60 EUR | Datum | 25.04.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 51759113 |
ISIN | FR0013461639 |
Name | EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 11.06.2021 |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 167’873’519.10 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | Alexis Sebah, Miguel Raminhos |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -1.09 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
PLZ | 75401 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01 40 17 25 25 |
Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
URL | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Optima Constant Yield Fund USD Fonds | -1.05 | |
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund C (perf) (acc) - EUR Fonds | -0.89 | |
Global Bonds EUR F-UKdist Fonds | -0.83 | |
Global Bonds EUR F-acc Fonds | -0.83 | |
ERSTE ALPHA 1 T Fonds | -0.61 |