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Nettoinventarwert (NAV)

39.87 EUR -0.13 EUR -0.33 %
Vortag 40.00 EUR Datum 20.12.2024

ERSTE BOND DANUBIA A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
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  • 5J
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Fundamentaldaten

Valor 672577
ISIN AT0000831409
Name ERSTE BOND DANUBIA A EUR Fonds
Fondsgesellschaft Erste Asset Management
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 01.07.1997
Kategorie Anleihen Osteuropa
Währung EUR
Volumen 55’708’777.34
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Anton Hauser
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der ERSTE BOND DANUBIA A EUR Fonds: Der ERSTE BOND DANUBIA investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

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Fonds Performance: ERSTE BOND DANUBIA A EUR Fonds

Performance 1 Jahr
1.59
Performance 2 Jahre
4.00
Performance 3 Jahre
-16.11
Performance 5 Jahre
-23.29
Performance 10 Jahre
-19.57

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.50 %
Verwaltungsgebühr 0.72 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management GmbH
Postfach Am Belvedere 1
PLZ 1100
Ort Wien
Land
Telefon +43 (0) 50100 –19848
Fax +43(0) 50 100 – 9 – 19848
eMail
URL http://www.erste-am.com