Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
113.98 EUR | -0.14 EUR | -0.12 % |
---|
Vortag | 114.12 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A0RMH4 |
Name | ERSTE D-A-CH Fonds A Fonds |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 10.11.2011 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 50’084’235.05 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Tamas Menyhart |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE D-A-CH Fonds A Fonds: Der ERSTE D-A-CH Fonds ist ein gemischter Investmentfonds. Der Fonds investiert vor allem in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Aktien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Je nach Markteinschätzung veranlagt der Fonds dabei bis zu 30% in Aktien und bis zu 100% in Anleihen (max. 10 %-Beimischung von „High Yield“-Anleihen). Der Investmentprozess auf der Aktien- sowie auch auf der Unternehmensanleihenseite basiert auf quantitiver und qualitativer Fundamentalanalyse. Eine Absicherung des Fremdwährungsrisikos aus dem Schweizer Franken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, aber möglich.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE D-A-CH Fonds A Fonds
Performance 1 Jahr | 5.23 | |
Performance 2 Jahre | 15.15 | |
Performance 3 Jahre | 0.24 | |
Performance 5 Jahre | 10.64 | |
Performance 10 Jahre | 20.24 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management GmbH |
Postfach | Am Belvedere 1 |
PLZ | 1100 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
URL | http://www.erste-am.com |