| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.51 EUR | 0.03 EUR | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 103.48 EUR | Datum | 27.12.2024 |
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 T Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A38HM5 |
| Name | ERSTE RESERVE EURO EUR D03 T Fonds |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 15.12.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 343’189’587.63 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Fondsmanager | Herbert Steindorfer |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE RESERVE EURO EUR D03 T Fonds: Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung. Das Rating der Anleihen liegt im sehr guten bis guten Bereich. Die Zielbandbreite der Zinsduration reicht von 0 bis 1,0 Jahr.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE RESERVE EURO EUR D03 T Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.40 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.75 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.07 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
| Postfach | Am Belvedere 1 |
| PLZ | 1100 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
| Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
| URL | http://www.erste-am.com |