| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 311.76 EUR | 0.84 EUR | 0.27 % |
|---|
| Vortag | 310.92 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RH EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1498503 |
| ISIN | LU0155179483 |
| Name | Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RH EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.01.2003 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’874’528’482.27 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Diego Guida |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RH EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RH EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.69 | |
| Performance 2 Jahre | 11.91 | |
| Performance 3 Jahre | -12.89 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.40 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 469.38 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| URL | http://www.eurizoncapital.lu |