Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
119.47 USD | 0.51 USD | 0.43 % |
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Vortag | 118.96 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 28843519 |
ISIN | LU1158068749 |
Name | Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit R2 USD Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.07.2015 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | USD |
Volumen | 4’582’203’661.10 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Corrado Gaudenzi |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit R2 USD Accumulation Fonds: To achieve a total return that is in line with that of developed equity markets over any given 7-year period. The fund seeks, but does not guarantee, to limit the maximum monthly loss to -14.80%, with a 99% probability. In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic, market and fundamental company analysis to dynamically adjust the portfolio’s asset mix (top-down approach). The investment manager adopts a positive bias towards companies that appear to be undervalued and generate regular cash flows. The fund is designed without reference to a benchmark.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit R2 USD Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | -1.11 | |
Performance 2 Jahre | 8.29 | |
Performance 3 Jahre | -6.57 | |
Performance 5 Jahre | 4.11 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 1.80 % |
Depotbankgebühr | 0.40 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 616.70 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Eurizon Capital S.A. |
Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
PLZ | L -1930 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 352494930303 |
Fax | |
URL | http://www.eurizoncapital.lu |