Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit CD EUR Distribution Fonds LU2643232668
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 104.35 EUR | -0.95 EUR | -0.90 % |
|---|
| Vortag | 105.30 EUR | Datum | 15.07.2026 |
Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit CD EUR Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2643232668 |
| Name | Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit CD EUR Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Branch |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.12.2023 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’103’515’429.21 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Luca Sibani, Francesco Maiolo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit CD EUR Distribution Fonds: Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit CD EUR Distribution Fonds
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Fonds Performance: Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit CD EUR Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.10 | |
| Performance 2 Jahre | 10.19 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| URL | http://www.eurizoncapital.lu |