Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
89.19 CHF | 0.03 CHF | 0.03 % |
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Vortag | 89.16 CHF | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 47078225 |
ISIN | LU1953936132 |
Name | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield D CHF DIS Fonds |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.04.2019 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged |
Währung | CHF |
Volumen | 73’600’221.60 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield D CHF DIS Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield („Teilfonds“) ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in internationale Hochzins-Staats- und Unternehmensanleihen weltweit und ohne Einschränkung auf Währungen, Regionen, Märkte oder Branchen angelegt. Dabei handelt es sich um fest- und/ oder variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) internationaler Unternehmungen und Staaten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield D CHF DIS Fonds
Performance 1 Jahr | 3.72 | |
Performance 2 Jahre | 6.02 | |
Performance 3 Jahre | -5.77 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.63 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | 5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 27 69 12 00 |
Fax | +35227692199 |
URL | http://www.mainfirst.com |