Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
101.29 CHF | 0.01 CHF | 0.01 % |
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Vortag | 101.28 CHF | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 129812073 |
ISIN | LU2687137518 |
Name | Exclusive Solutions Funds - Short Term B CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.10.2023 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 73’464’032.65 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Exclusive Solutions Funds - Short Term B CHF Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Der Teilfonds investiert überwiegend in Anleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als 2 Jahren. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Renten, Geldmarktinstrumente, und Festgelder zu investieren. Eine Anlage in Aktien ist sowohl direkt als auch indirekt nicht zulässig. Es wird nur in die Währungen EUR, USD und CHF investiert, Assets können aber in Fremdwährung erworben werden und der Fonds kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 20% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Exclusive Solutions Funds - Short Term B CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 0.96 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | 5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 27 69 12 00 |
Fax | +35227692199 |
URL | http://www.mainfirst.com |