| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’354.04 CHF | CHF | % |
|---|
| Vortag | CHF | Datum | 20.11.2024 |
Felis Asia Convertible Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 556495 |
| ISIN | LI0005564955 |
| Name | Felis Asia Convertible Bond Fund I Fonds |
| Fondsgesellschaft | CATAM Asset Management |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 29.01.1997 |
| Kategorie | Wandelanleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 13’181’090.05 |
| Depotbank | LGT Bank AG (Liechtenstein) |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Felis Asia Convertible Bond Fund I Fonds: Das Anlageziel des Felis Asia Convertible Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen in Wandel- und Optionsanleihen asiatischer Emittenten (ex Japan). Das Vermögen des OGAW wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohnen Bezugnahme auf eine Benchmark.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Felis Asia Convertible Bond Fund I Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.55 | |
| Performance 2 Jahre | 5.26 | |
| Performance 3 Jahre | -13.32 | |
| Performance 5 Jahre | 0.83 | |
| Performance 10 Jahre | -3.59 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.08 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 25.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |