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First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds 22853156 / IE00B97MLG48

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Nettoinventarwert (NAV)

105.47 HKD 0.12 HKD 0.11 %
Vortag 105.35 HKD Datum 21.11.2024

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22853156
ISIN IE00B97MLG48
Name First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 27.06.2023
Kategorie Anleihen Asien
Währung HKD
Volumen 1’205’780’396.14
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Nigel Foo, Fiona Kwok
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds: To achieve long term returns through investment in a diversified portfolio of investment grade fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in debt securities of governments or quasi-government organization issuers in Asia and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in Asia. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in investment grade debt securities and convertible securities (rated as Baa3 or above by Moody’s Investor Services Inc or BBB- or above by Standard & Poor’s Corporation or other recognised rating agencies) or if unrated, of comparable quality as determined by the Investment Manager.

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Fonds Performance: First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds

Performance 1 Jahr
9.06
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 834.18
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors (Ireland) Limited
Postfach First Sentier Investors (Ireland) Limited
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