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First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds 1645096 / IE0032834990

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Nettoinventarwert (NAV)

18.22 USD 0.01 USD 0.03 %
Vortag 18.22 USD Datum 23.12.2024

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1645096
ISIN IE0032834990
Name First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 14.07.2003
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Volumen 1’169’712’078.41
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Nigel Foo, Fiona Kwok
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds: Der Fonds strebt langfristige Renditen durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating und ähnlichen übertragbaren Instrumenten an, die vorrangig von Regierungen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Schuldtitel von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten in Asien und/oder von Emittenten, die in Asien organisiert sind, ihren Hauptsitz haben oder dort den wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Wandelanleihen mit Investment-Grade-Rating (mindestens Baa3 bei einem Rating von Moody’s Investor Services, Inc. oder mindestens BBB- bei einem Rating der Standard & Poor’s Corporation oder anderer anerkannter Ratingagenturen).

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Fonds Performance: First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds

Performance 1 Jahr
3.28
Performance 2 Jahre
7.88
Performance 3 Jahre
-3.08
Performance 5 Jahre
0.82
Performance 10 Jahre
21.52

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.45 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

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