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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Accumulation) USD Fonds 4504108 / IE00B29SXM19

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Nettoinventarwert (NAV)

22.86 USD -0.13 USD -0.58 %
Vortag 22.99 USD Datum 16.12.2024

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Accumulation) USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4504108
ISIN IE00B29SXM19
Name First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 11.12.2012
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Volumen 823’029’627.91
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Accumulation) USD Fonds: Der Fonds tätigt hauptsächlich (mindestens 70.0 % seines Nettoinventarwerts) Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus börsennotierten Infrastrukturaktienwerten und infrastrukturbezogenen Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten, die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Infrastruktursektor umfasst u. a., aber nicht ausschließlich, Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Autobahnen und Schienennetze, Flughafen Dienstleistungen, Seehäfen und Dienstleistungen, Öl- und Gasspeicher und Transport. Der Fonds kann uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Obwohl der Fonds ein globales Anlageuniversum hat, können die Wertpapiere, die nach dem Ansatz der Verwaltungsgesellschaft für eine Anlage ausgewählt werden, zeitweise zu einem Portfolio führen, das auf eine oder mehrere bestimmte geografische Region(en) konzentriert ist.

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Fonds Performance: First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Accumulation) USD Fonds

Performance 1 Jahr
8.28
Performance 2 Jahre
9.38
Performance 3 Jahre
9.42
Performance 5 Jahre
18.34
Performance 10 Jahre
76.50

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 440’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors (Ireland) Limited
Postfach First Sentier Investors (Ireland) Limited
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