| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 127.05 USD | -0.02 USD | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 127.07 USD | Datum | 16.07.2026 |
FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund BD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 118073444 |
| ISIN | LU2466185340 |
| Name | FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund BD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fisch Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.05.2022 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 233’229’182.70 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Thomas A. Fischli Rutz, Tanja Kusterer, Yannick Hoefler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund BD Fonds: FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund BD Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund BD Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.05 | |
| Performance 2 Jahre | 14.98 | |
| Performance 3 Jahre | 28.87 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 201’662.50 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fisch Asset Management AG |
| Postfach | Bellerive 241 |
| PLZ | 8034 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 44 284 24 24 |
| Fax | +41 44 284 24 34 |
| URL | http://www.fam.ch |