Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
130.39 EUR | -0.28 EUR | -0.21 % |
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Vortag | 130.67 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11512677 |
ISIN | LU0526609630 |
Name | Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK Dist Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 10.10.2013 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 1’095’122’281.27 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | Roland Niederer, Marco Bontognali, Andy Nham |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK Dist Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK Dist Fonds
Performance 1 Jahr | 1.03 | |
Performance 2 Jahre | 7.73 | |
Performance 3 Jahre | -10.39 | |
Performance 5 Jahre | -10.27 | |
Performance 10 Jahre | -0.15 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.11 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
URL | http://www.credit-suisse.com |