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Nettoinventarwert (NAV)

97.71 USD -0.21 USD -0.21 %
Vortag 97.92 USD Datum 23.12.2024

Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR USDh F-Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 29060553
ISIN LU1272229839
Name Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR USDh F-Acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.07.2019
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 1’095’122’281.27
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager Roland Niederer, Marco Bontognali, Andy Nham
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR USDh F-Acc Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.

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CHF
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Fonds Performance: Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR USDh F-Acc Fonds

Performance 1 Jahr
2.63
Performance 2 Jahre
11.66
Performance 3 Jahre
-5.31
Performance 5 Jahre
-2.95
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.12 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com