|
ACATIS AI Global Equities A Fonds
|
39328714
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
19.10
|
11.93
|
65.16
|
40.39
|
|
ACATIS AI Global Equities B Fonds
|
37281271
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
19.90
|
14.35
|
71.03
|
40.39
|
|
ACATIS AI Global Equities C Fonds
|
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
20.09
|
14.88
|
72.28
|
40.39
|
|
ACATIS AI Global Equities X Fonds
|
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
40.39
|
|
ACATIS AI US Equities - A Fonds
|
41836831
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
USD
|
21.21
|
-34.15
|
23.40
|
11.85
|
|
ACATIS AI US Equities - X (TF) Fonds
|
41836851
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
USD
|
21.26
|
-33.94
|
23.99
|
11.85
|
|
ACATIS Aktien Global Value Fonds T Fonds
|
11809519
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
29.83
|
12.05
|
68.68
|
76.69
|
|
ACATIS Champions Select - ACATIS Fair Value Deutschland ELM A Fonds
|
1523982
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
-8.57
|
-35.20
|
-0.26
|
39.99
|
|
ACATIS Champions Select - ACATIS Fair Value Deutschland ELM X Fonds
|
40767687
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
-8.52
|
-34.55
|
1.47
|
39.99
|
|
ACATIS Champions Select - ACATIS Value Performer Fonds
|
3609666
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
21.65
|
10.92
|
27.86
|
75.19
|
|
ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds
|
4931992
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
21.23
|
-9.63
|
84.82
|
687.27
|
|
ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds
|
12873857
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
20.25
|
-11.90
|
77.83
|
687.27
|
|
ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF Fonds
|
112725361
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
20.66
|
-10.95
|
-
|
687.27
|
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 CHF-I Fonds
|
45604532
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
CHF
|
4.22
|
-26.33
|
-
|
361.08
|
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds
|
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
8.38
|
-15.59
|
-
|
361.08
|
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 X Fonds
|
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
8.38
|
-
|
-
|
361.08
|
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A Fonds
|
2828141
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
7.93
|
-16.66
|
23.78
|
361.08
|
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B Fonds
|
3435695
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
7.86
|
-16.77
|
23.26
|
361.08
|
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds
|
2828164
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
8.58
|
-15.11
|
27.49
|
361.08
|
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S Fonds
|
2828179
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
9.29
|
-13.43
|
31.51
|
361.08
|
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