|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio I HKD Capitalisation Fonds
|
134952885
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
HKD
|
16.35
|
-
|
-
|
38.61
|
|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio I SGD H Capitalisation Fonds
|
134952893
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
12.72
|
-
|
-
|
38.61
|
|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio I USD Capitalisation Fonds
|
133016019
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
15.75
|
-
|
-
|
38.61
|
|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio INN EUR Distribution Fonds
|
133015951
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
8.44
|
-
|
-
|
38.61
|
|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio S USD Capitalisation Fonds
|
133007047
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
3.82
|
|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio S1 EUR Capitalisation Fonds
|
133007042
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
3.82
|
|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio S1 USD Capitalisation Fonds
|
133007577
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
3.82
|
|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio S1NN USD Distribution Fonds
|
133008270
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
3.82
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio A Acc Fonds
|
1230232
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
15.35
|
46.22
|
70.23
|
344.77
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio A Acc Fonds
|
2599745
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
15.35
|
46.22
|
70.23
|
344.77
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio A Acc Fonds
|
3053661
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
15.35
|
46.22
|
70.23
|
344.77
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio A SGD H Acc Fonds
|
23874857
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
12.50
|
37.68
|
59.12
|
344.77
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD AUD H Inc Fonds
|
23867517
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
AUD
|
13.72
|
37.27
|
55.81
|
344.77
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD CAD H Inc Fonds
|
23870076
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
CAD
|
13.23
|
40.34
|
61.09
|
344.77
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD EUR H Inc Fonds
|
23870091
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
12.93
|
35.71
|
52.78
|
344.77
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD GBP H Inc Fonds
|
23878356
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
14.98
|
41.41
|
61.39
|
344.77
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD HKD Inc Fonds
|
24531008
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
HKD
|
15.97
|
46.19
|
72.37
|
344.77
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD SGD H Inc Fonds
|
23873144
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
1.03
|
25.01
|
26.02
|
344.77
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD USD Inc Fonds
|
23925687
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
15.37
|
46.20
|
70.24
|
344.77
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD ZAR H Inc Fonds
|
23878433
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
ZAR
|
17.69
|
55.97
|
96.05
|
344.77
|
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