|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD CAD H Inc Fonds
|
23870076
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
CAD
|
18.85
|
12.18
|
30.39
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD EUR H Inc Fonds
|
23870091
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
17.80
|
7.17
|
24.36
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD GBP H Inc Fonds
|
23878356
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
19.40
|
11.23
|
28.74
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD HKD Inc Fonds
|
24531008
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
HKD
|
19.76
|
15.37
|
38.45
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD SGD H Inc Fonds
|
23873144
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
1.03
|
25.01
|
26.02
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD USD Inc Fonds
|
23925687
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
19.97
|
15.67
|
39.34
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD ZAR H Inc Fonds
|
23878433
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
ZAR
|
22.90
|
24.93
|
57.91
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio B Acc Fonds
|
1230239
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
18.69
|
12.25
|
32.63
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio B Acc Fonds
|
2605275
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
18.69
|
12.25
|
32.63
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio B Acc Fonds
|
3243585
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
18.69
|
12.25
|
32.63
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio C Acc Fonds
|
1256342
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
19.37
|
14.06
|
36.20
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio C Acc Fonds
|
2605279
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
19.37
|
14.06
|
36.20
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio C Acc Fonds
|
3243593
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
19.37
|
14.06
|
36.20
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I Acc Fonds
|
2599748
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
20.86
|
18.43
|
44.98
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I Acc Fonds
|
3053666
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
20.86
|
18.43
|
44.98
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I Acc Fonds
|
1230247
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
20.86
|
18.43
|
44.98
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I GBP Acc Fonds
|
116848819
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
20.40
|
-
|
-
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S Acc Fonds
|
2605284
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
21.95
|
21.62
|
51.71
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S Acc Fonds
|
2605287
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
21.95
|
21.62
|
51.71
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S Acc Fonds
|
2605293
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
21.95
|
21.62
|
51.71
|
405.91
|
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