|
Solitaire Global Bond Fund CHF IDH Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
CHF
|
4.07
|
-
|
-
|
623.94
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR H Fonds
|
22905708
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
7.58
|
46.56
|
30.91
|
623.94
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR HD Fonds
|
32582553
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
-2.79
|
32.40
|
18.06
|
623.94
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR I H Fonds
|
36428146
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
8.22
|
48.70
|
34.10
|
623.94
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR IDH Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
5.56
|
-
|
-
|
623.94
|
|
Solitaire Global Bond Fund GBP H Fonds
|
111913045
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
GBP
|
9.59
|
-
|
-
|
623.94
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD D Fonds
|
32582551
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
3.29
|
46.91
|
35.14
|
623.94
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD Fonds
|
22905710
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
9.84
|
56.31
|
43.77
|
623.94
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD I Fonds
|
36428154
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
10.39
|
58.72
|
47.46
|
623.94
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD ID Fonds
|
131725272
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
6.68
|
-
|
-
|
623.94
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD N Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
8.18
|
-
|
-
|
623.94
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
4.80
|
-
|
-
|
623.94
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD UO Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
9.29
|
-
|
-
|
623.94
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD UOD Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
6.35
|
-
|
-
|
623.94
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD X Fonds
|
44600697
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
11.13
|
61.93
|
52.40
|
623.94
|
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