|
Solitaire Global Bond Fund CHF IDH Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
CHF
|
6.10
|
-
|
-
|
538.57
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR H Fonds
|
22905708
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
8.91
|
34.93
|
30.74
|
538.57
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR HD Fonds
|
32582553
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
1.32
|
25.51
|
21.44
|
538.57
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR I H Fonds
|
36428146
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
9.49
|
36.92
|
33.97
|
538.57
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR IDH Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
7.65
|
-
|
-
|
538.57
|
|
Solitaire Global Bond Fund GBP H Fonds
|
111913045
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
GBP
|
10.77
|
-
|
-
|
538.57
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD D Fonds
|
32582551
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
5.99
|
37.58
|
36.59
|
538.57
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD Fonds
|
22905710
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
10.97
|
44.10
|
43.02
|
538.57
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD I Fonds
|
36428154
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
11.54
|
46.32
|
46.69
|
538.57
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD ID Fonds
|
131725272
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
9.00
|
-
|
-
|
538.57
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD N Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
9.32
|
-
|
-
|
538.57
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
6.98
|
-
|
-
|
538.57
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD UO Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
10.42
|
-
|
-
|
538.57
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD UOD Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
8.82
|
-
|
-
|
538.57
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD X Fonds
|
44600697
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
12.27
|
49.27
|
51.62
|
538.57
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