| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 117.41 USD | 0.60 USD | 0.51 % |
|---|
| Vortag | 116.81 USD | Datum | 20.11.2024 |
Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LI1229803336 |
| Name | Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds |
| Fondsgesellschaft | Aquila Asset Mangement ZH |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 01.02.2023 |
| Kategorie | Anleihen USD flexibel |
| Währung | USD |
| Volumen | 409’655’419.01 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds: Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen: a) Mindestens 51 % des Nettofondsvermögens müssen in Anleihen (und ähnliche Schuldtitel) von börsenkotierten Gesellschaften angelegt werden. b) Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. mit OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen 10 % des Nettoteilfondsvermögens nicht übersteigen
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds
| Performance 1 Jahr | 21.21 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 3.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Solitaire Global Bond Fund USD N Fonds | 21.32 | |
| Solitaire Global Bond Fund USD UOD Fonds | 22.59 | |
| Solitaire Global Bond Fund USD UO Fonds | 22.63 | |
| Solitaire Global Bond Fund USD D Fonds | 23.03 | |
| Solitaire Global Bond Fund USD Fonds | 23.08 |