|
Base Investments SICAV - Bonds Value CHF Fonds
|
19949624
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
21.07
|
38.04
|
23.58
|
273.31
|
|
Base Investments SICAV - Bonds Value CHF I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
21.63
|
39.26
|
25.58
|
273.31
|
|
Base Investments SICAV - Bonds Value EUR Fonds
|
1273093
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
23.58
|
46.77
|
32.16
|
273.31
|
|
Base Investments SICAV - Bonds Value EUR I Fonds
|
36167920
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
24.14
|
48.26
|
34.85
|
273.31
|
|
Base Investments SICAV - Bonds Value EUR L Fonds
|
28378141
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
23.91
|
47.70
|
33.74
|
273.31
|
|
Base Investments SICAV - Bonds Value USD Fonds
|
19948454
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
25.93
|
54.38
|
44.03
|
273.31
|
|
Base Investments SICAV - Bonds Value USD I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
26.52
|
55.42
|
46.47
|
273.31
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure CHF Fonds
|
11942930
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
5.04
|
11.73
|
14.87
|
276.62
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure CHF I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
5.75
|
14.01
|
18.76
|
276.62
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR Fonds
|
11015846
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
7.16
|
18.78
|
22.92
|
276.62
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR I Fonds
|
36168025
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
7.88
|
21.20
|
27.10
|
276.62
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR L Fonds
|
28378146
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
7.58
|
20.16
|
25.26
|
276.62
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure USD Fonds
|
13016535
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
9.26
|
24.68
|
32.42
|
276.62
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure USD I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
9.99
|
27.21
|
36.93
|
276.62
|
|
Base Investments SICAV - Low Duration CHF Fonds
|
13016598
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
-0.36
|
0.90
|
-3.24
|
23.81
|
|
Base Investments SICAV - Low Duration EUR Fonds
|
1504848
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
1.95
|
8.38
|
4.81
|
23.81
|
|
Base Investments SICAV - Low Duration EUR I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
2.24
|
9.32
|
6.34
|
23.81
|
|
Base Investments SICAV - Low Duration USD Fonds
|
13016593
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
4.16
|
14.18
|
13.96
|
23.81
|
|
Base Investments SICAV - Macro Dynamic CHF Fonds
|
28377951
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
1.82
|
4.10
|
-14.33
|
21.96
|
|
Base Investments SICAV - Macro Dynamic CHF I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
2.63
|
6.60
|
-
|
21.96
|
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