Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
127.33 EUR | 0.32 EUR | 0.25 % |
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Vortag | 127.01 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 36167920 |
ISIN | LU1589743472 |
Name | Base Investments SICAV - Bonds Value EUR I Fonds |
Fondsgesellschaft | Banca del Sempione |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.09.2017 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 212’792’455.96 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Banca del Sempione SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Base Investments SICAV - Bonds Value EUR I Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Base Investments SICAV - Bonds Value EUR I Fonds
Performance 1 Jahr | 14.94 | |
Performance 2 Jahre | 33.53 | |
Performance 3 Jahre | 12.21 | |
Performance 5 Jahre | 26.39 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93.88 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Banca del Sempione SA |
Postfach | Via P. Peri, 5 |
PLZ | CH-690 1 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | +41 91 9107111 |
Fax | |
URL | http://www.basesicav.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds | 15.08 | |
Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds | 15.51 |