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Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund D2 USD Acc Fonds BlackRock (Luxembourg) SA USD - - - 153.46
Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund I2 CHF Hedged Acc Fonds BlackRock (Luxembourg) SA CHF - - - 153.46
Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund I2 EUR Hedged Acc Fonds BlackRock (Luxembourg) SA EUR - - - 153.46
Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund I2 GBP Hedged Acc Fonds BlackRock (Luxembourg) SA GBP - - - 153.46
Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund I2 USD Acc Fonds BlackRock (Luxembourg) SA USD - - - 153.46
Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund X2 EUR Hedged Acc Fonds BlackRock (Luxembourg) SA EUR - - - 161.16
Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund X2 GBP Hedged Acc Fonds BlackRock (Luxembourg) SA GBP - - - 161.16
Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund X2 USD Acc Fonds BlackRock (Luxembourg) SA USD - - - 161.16
Blackrock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 SGD H Fonds BlackRock (Luxembourg) SA SGD - - - 957.97
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) A2 USD Fonds 19716533 BlackRock (Luxembourg) SA USD 28.75 90.83 50.28 384.53
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) D2 EUR Fonds BlackRock (Luxembourg) SA EUR 33.54 79.08 55.72 384.53
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) D2 USD Cap Fonds BlackRock (Luxembourg) SA USD 29.15 92.56 52.56 384.53
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) F2 USD Fonds 19731997 BlackRock (Luxembourg) SA USD 29.14 92.55 52.56 384.53
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) F2 USD Fonds BlackRock (Luxembourg) SA USD 29.14 92.55 52.56 384.53
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) N2 USD Fonds 19731999 BlackRock (Luxembourg) SA USD 29.26 92.39 52.35 384.53
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) N7 EUR Fonds 19966955 BlackRock (Luxembourg) SA EUR 33.60 79.29 56.04 384.53
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) N7 USD Fonds 22090431 BlackRock (Luxembourg) SA USD 29.19 92.70 52.84 384.53
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) X2 EUR Fonds 21153102 BlackRock (Luxembourg) SA EUR 33.86 80.34 57.52 384.53
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) X2 USD Fonds 19528825 BlackRock (Luxembourg) SA USD 29.43 93.88 54.32 384.53
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Hedged Fonds 31809060 BlackRock (Luxembourg) SA EUR -1.48 22.89 -3.86 1351.03