|
BGF Natural Resources Fund Class S2 Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
51.00
|
45.82
|
-
|
277.97
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S2 GBP Hedged Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
49.85
|
-
|
-
|
277.97
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S3G GBP Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
41.79
|
-
|
-
|
277.97
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S3G GBP Hedged Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
49.82
|
-
|
-
|
277.97
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S5G EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
34.09
|
31.98
|
-
|
277.97
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S5G USD Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
50.99
|
45.87
|
-
|
277.97
|
|
BMIP vermoegensanlage99 defensiv T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
5.72
|
17.13
|
-
|
180.96
|
|
BMIP vermoegensanlage99 dynamisch T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
11.75
|
44.42
|
-
|
712.83
|
|
BMIP vermoegensanlage99 konservativ T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
7.84
|
27.09
|
-
|
140.52
|
|
BMIP vermoegensanlage99 progressiv T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
8.82
|
30.96
|
-
|
935.13
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR Fonds
|
46558660
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.45
|
15.75
|
-1.70
|
244.43
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund A2 SEK H Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SEK
|
2.29
|
15.03
|
-
|
244.43
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund AI2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.44
|
15.73
|
-1.69
|
244.43
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.87
|
17.15
|
0.31
|
244.43
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D4 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.88
|
17.19
|
0.26
|
244.43
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
1.93
|
14.02
|
-4.12
|
244.43
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund I2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.00
|
17.56
|
0.95
|
244.43
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund I2 SEK H Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SEK
|
2.88
|
16.98
|
-
|
244.43
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund X2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.42
|
19.07
|
3.06
|
244.43
|
|
BlackRock ESG Fixed Income Credit Strategies Fund A2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
4.63
|
17.33
|
11.30
|
437.93
|