|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 Fonds
|
567961
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
19.05
|
57.39
|
56.63
|
858.45
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 SGD Hedged Fonds
|
12749704
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SGD
|
15.72
|
46.18
|
42.08
|
858.45
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 Fonds
|
2222027
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
19.05
|
57.39
|
56.62
|
858.45
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 Fonds
|
1557979
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
19.05
|
57.39
|
56.62
|
858.45
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 Fonds
|
2057474
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
20.95
|
46.10
|
62.21
|
858.45
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 EUR Hedged Fonds
|
1974856
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
15.15
|
42.64
|
30.79
|
858.45
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 Fonds
|
1429314
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
17.56
|
51.59
|
47.15
|
858.45
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D EUR Hedged Fonds
|
3536985
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
17.48
|
51.46
|
44.53
|
858.45
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 Fonds
|
19575782
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
19.94
|
61.00
|
62.62
|
858.45
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
19.94
|
61.00
|
62.62
|
858.45
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 Fonds
|
2794452
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
19.94
|
61.00
|
62.62
|
858.45
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
19.34
|
60.16
|
61.79
|
858.45
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 Fonds
|
19576409
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
19.34
|
60.16
|
61.79
|
858.45
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR Hedged Fonds
|
1974859
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
16.02
|
45.89
|
35.79
|
858.45
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 Fonds
|
1780170
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
18.45
|
55.04
|
52.76
|
858.45
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 Fonds
|
1429319
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
18.45
|
55.04
|
52.76
|
858.45
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 Fonds
|
4302946
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
20.26
|
62.23
|
64.73
|
858.45
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 Fonds
|
35765917
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
20.26
|
62.23
|
64.73
|
858.45
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund X2 Fonds
|
1429323
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
21.16
|
65.95
|
71.04
|
858.45
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A1 Fonds
|
595605
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
-1.43
|
11.40
|
-6.32
|
427.75
|