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DNCA Invest Flex Inflation B EUR Fonds DNCA Finance EUR 2.01 4.03 8.38 165.09
DNCA Invest Flex Inflation HI CHF Fonds DNCA Finance CHF - - - 165.09
DNCA Invest Flex Inflation I EUR Fonds DNCA Finance EUR 2.90 6.42 11.42 165.09
DNCA Invest Flex Inflation N EUR Fonds DNCA Finance EUR 2.78 5.58 10.34 165.09
DNCA Invest Flex Inflation SI EUR Fonds DNCA Finance EUR 2.97 6.74 12.12 245.97
DNCA Invest Global Convertibles Class A shares EUR Inc Fonds 131373766 DNCA Finance EUR 19.74 - - 75.82
DNCA Invest Global Convertibles Class I Shares EUR Inc Fonds 131407585 DNCA Finance EUR 20.23 - - 75.82
DNCA Invest Global Convertibles Class N shares EUR Acc Fonds 131765933 DNCA Finance EUR - - - 75.82
DNCA Invest Global New World Class A Shares EUR Fonds 59129400 DNCA Finance EUR 16.25 65.09 - 910.42
DNCA Invest Global New World Class A3 Shares EUR Fonds 145907270 DNCA Finance EUR 15.90 - - 910.42
DNCA Invest Global New World Class B Shares EUR Fonds 145912449 DNCA Finance EUR 15.62 - - 910.42
DNCA Invest Global New World Class I Shares EUR Fonds 59129391 DNCA Finance EUR 17.11 68.82 - 910.42
DNCA Invest Global New World Class N Shares EUR Fonds 59129401 DNCA Finance EUR 16.95 68.16 - 910.42
DNCA Invest Miuri Class BG shares EUR Fonds 34030873 DNCA Finance EUR -6.19 -1.12 1.00 264.76
DNCA Invest Miuri Class ND shares EUR Fonds DNCA Finance EUR - - - 264.76
DNCA Invest Norden Europe Class Q shares EUR Fonds DNCA Finance EUR -6.57 29.01 28.21 436.79
DNCA Invest ONE Class A shares EUR Fonds 14169951 DNCA Finance EUR -5.90 -0.36 2.31 155.68
DNCA Invest ONE Class AD shares EUR Fonds 30428330 DNCA Finance EUR -5.90 -0.11 2.44 155.68
DNCA Invest ONE Class B shares EUR Fonds 14170079 DNCA Finance EUR -6.09 -0.94 1.30 155.68
DNCA Invest ONE Class H-A shares USD Fonds 30343378 DNCA Finance USD -4.16 4.21 10.03 167.17