|
Erste Opportunities Mix EUR RO1 Div Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
19.50
|
-
|
-
|
378.38
|
|
Erste Opportunities Mix EUR RO1 NDiv Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
19.49
|
-
|
-
|
378.38
|
|
Erste Reserve Corporate EUR K01 T Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
2.16
|
11.42
|
-
|
237.36
|
|
Erste Stock Quality Value EUR D03 A Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
12.54
|
-
|
-
|
325.9
|
|
Erste Stock Quality Value EUR D03 T Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
12.16
|
-
|
-
|
325.9
|
|
Erste Stock Quality Value EUR D03 VTA Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
12.54
|
-
|
-
|
325.9
|
|
Erste Stock Quality Value EUR R01 A Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
11.60
|
-
|
-
|
325.9
|
|
Erste Stock Quality Value EUR R01 T Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
11.59
|
-
|
-
|
325.9
|
|
FTC Gideon I Fund A Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
16.77
|
39.80
|
45.55
|
14.48
|
|
FTC Gideon I Fund T Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
17.51
|
41.52
|
47.71
|
14.48
|
|
FTC Gideon I Inst A Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
18.85
|
45.13
|
52.06
|
14.48
|
|
FTC Gideon I Inst T Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
20.41
|
49.49
|
57.30
|
14.48
|
|
Global Flexible Strategy Fund 2 A USD Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
USD
|
-0.54
|
14.58
|
-15.84
|
0.24
|
|
Global Flexible Strategy Fund 2 T USD Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
USD
|
-0.54
|
14.58
|
-15.84
|
0.24
|
|
Global Flexible Strategy Fund 2 VT USD Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
USD
|
-0.54
|
14.58
|
-15.84
|
0.24
|
|
KOMMERZ 17 A Fonds
|
929900
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
6.12
|
19.83
|
8.89
|
1.79
|
|
Merito Dynamic Real Return A Fonds
|
10294763
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
15.94
|
31.09
|
17.29
|
22.18
|
|
Merito Dynamic Real Return T Fonds
|
10294770
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
15.94
|
31.09
|
17.28
|
22.18
|
|
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 A Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
10.67
|
-
|
-
|
102.67
|
|
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 T Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
10.23
|
-
|
-
|
102.67
|
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