|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT Fonds
|
23834746
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
11.77
|
2.99
|
23.71
|
10793.46
|
|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II Q Fonds
|
110516032
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
11.81
|
3.18
|
-
|
10793.46
|
|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R Fonds
|
21968023
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
11.18
|
0.95
|
19.78
|
10793.46
|
|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT Fonds
|
23835192
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
11.18
|
0.94
|
19.77
|
10793.46
|
|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-ET Fonds
|
56088845
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
USD
|
11.89
|
5.09
|
-
|
10793.46
|
|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-IT Fonds
|
29517021
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
USD
|
12.79
|
8.40
|
32.52
|
10793.46
|
|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-RT Fonds
|
29517022
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
USD
|
12.10
|
6.08
|
27.95
|
10793.46
|
|
Flossbach von Storch Fundament FT Fonds
|
2391618
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
23.92
|
22.09
|
73.08
|
152.79
|
|
Flossbach von Storch Fundament IT Fonds
|
10742326
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
24.27
|
23.11
|
75.48
|
152.79
|
|
Flossbach von Storch Fundament RT Fonds
|
18078081
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
23.30
|
20.27
|
68.81
|
152.79
|
|
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
12.97
|
3.82
|
-
|
37.35
|
|
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 RT Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
12.94
|
3.81
|
-
|
37.35
|
|
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds
|
44400154
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
7.11
|
-0.72
|
6.14
|
47.58
|
|
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT Fonds
|
44400161
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
7.10
|
-0.70
|
6.11
|
47.58
|
|
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder H Fonds
|
39172310
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
11.62
|
2.37
|
22.29
|
287.94
|
|
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder R Fonds
|
39172309
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
11.12
|
0.77
|
19.16
|
287.94
|
|
Flossbach von Storch IV - Global Flexible BT Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
13.47
|
-
|
-
|
672.56
|
|
Flossbach von Storch IV - Global Flexible Bond BT Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
5.68
|
-
|
-
|
115.5
|
|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities F Fonds
|
3442136
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
13.51
|
4.36
|
27.94
|
23555.97
|
|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I Fonds
|
21701414
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
12.51
|
4.66
|
26.16
|
23555.97
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