|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-IT Fonds
|
29517021
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
USD
|
1.45
|
24.96
|
28.53
|
8806.5
|
|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-RT Fonds
|
29517022
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
USD
|
0.86
|
22.74
|
24.41
|
8806.5
|
|
Flossbach von Storch Digital Essentials I Distributing Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
58.53
|
|
Flossbach von Storch Digital Essentials IT Accumulating Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
58.53
|
|
Flossbach von Storch Fundament FT Fonds
|
2391618
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
-6.72
|
29.06
|
42.90
|
118.39
|
|
Flossbach von Storch Fundament IT Fonds
|
10742326
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
-6.46
|
30.14
|
44.90
|
118.39
|
|
Flossbach von Storch Fundament RT Fonds
|
18078081
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
-7.19
|
27.14
|
39.37
|
118.39
|
|
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
2.22
|
22.36
|
17.29
|
37.35
|
|
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 RT Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
2.24
|
22.37
|
17.31
|
37.35
|
|
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds
|
44400154
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
3.12
|
12.24
|
2.47
|
47.58
|
|
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT Fonds
|
44400161
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
3.12
|
12.25
|
2.50
|
47.58
|
|
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder H Fonds
|
39172310
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
-0.43
|
19.13
|
18.26
|
287.94
|
|
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder R Fonds
|
39172309
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
-1.01
|
17.27
|
15.11
|
287.94
|
|
Flossbach von Storch IV - Global Flexible BT Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
-2.48
|
22.61
|
-
|
672.56
|
|
Flossbach von Storch IV - Global Flexible Bond BT Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
3.41
|
10.52
|
-
|
115.5
|
|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities F Fonds
|
3442136
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
-0.08
|
22.79
|
23.41
|
21449.49
|
|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities H Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
-0.08
|
-
|
-
|
21449.49
|
|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I Fonds
|
21701414
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
0.18
|
21.61
|
22.17
|
21449.49
|
|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Fonds
|
3442142
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
-0.50
|
19.29
|
18.15
|
21449.49
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